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Neue Flex Query erstellen

Klick auf + Create (Activity Flex Query). Name z.B. Steuer FIFO.

Sections & Felder

Folgende Sections und Felder müssen aktiviert sein — es dürfen aber auch alle Felder angehakt werden, die angezeigten sind die Mindestanforderungen:

Trades → Modus: Ausführung

Bartransaktionen → Modus: Detail

Kapitalmaßnahmen → Modus: Detail (für Splits/Reverse-Splits — optional, aber empfohlen)

Offene Positionen (Open Positions) → Modus: Gesamtübersicht ⚠ Pflicht für Vorabpauschale (§18 InvStG)

Wird benötigt um den NAV (Schlusskurs) zum 31.12. zu ermitteln. Gesamtübersicht (nicht Lot) wählen — liefert eine Zeile pro Symbol mit aggregierter Stückzahl und Schlusskurs. Für die Vorabpauschale des Steuerjahres X muss zusätzlich das Vorjahres-XML (Jahr X−1) hochgeladen werden — der Parser liest daraus den 31.12.-Kurs als Jan-1-NAV.

Cash-Bericht (Cash Report) → Modus: Währungsaufschlüsselung (für Fremdwährungs-Saldo-Abgleich — optional, in Vorbereitung)

Währungsaufschlüsselung wählen (nicht Basiswährungsübersicht) — liefert den IB-gemeldeten Fremdwährungsbestand zum 31.12. pro Währung. Ermöglicht zukünftig den Abgleich mit dem berechneten FIFO-Bestand. Für die aktuelle Version noch nicht erforderlich.

Zeitraum & Format

Date Range: Von Beginn (alle Jahre seit Kontoeröffnung) oder jahresweise von Beginn bis zum Steuerjahr.
Format: XML · Period: Calendar Year → Save.

Herunterladen & hochladen

Auf ▶ Run klicken → XML-Datei speichern → hier hochladen.

Was dieses Tool (noch) nicht kann

• Corporate Actions: Forward- und Reverse-Splits werden berücksichtigt (Sektion „Corporate Actions" aktivieren). Fusionen und Spin-offs noch nicht implementiert.
• Leerverkäufe (Short Selling): Aktien-Leerverkäufe (STK/ETF) werden als Short-Lots verarbeitet. OPT/FUT-Leerverkäufe mit Zuflussprinzip implementiert.
• Vorabpauschale für ETFs: Berechnung implementiert (§18 InvStG). Erfordert Sektion „Open Positions" im XML und Upload des Vorjahres-XML für den Jan-1-NAV.
• Teilfreistellung: Automatisch anhand ETF-Kategorie (equity 30%, mixed 15%, real_estate 60%, alle anderen 0%).
• Fremdwährungsgewinne: Ab 2025 implementiert (§20 EStG, FIFO). Für Jahre vor 2025 (§23 EStG, 1-Jahres-Spekulationsfrist) nicht implementiert.
• Fremdwährungs-Saldo-Abgleich: Vergleich des berechneten mit dem IB-gemeldeten Fremdwährungsbestand in Vorbereitung (erfordert Sektion „Cash Report").
• Sparerpauschbetrag: Wird als Bruttoausweis gezeigt.